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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.49300000
3.25500000
2024-04-29
2.51250000
3.27450000
2024-04-26
2.46480000
3.22680000
2024-04-25
2.43270000
3.19470000
2024-04-24
2.43200000
3.19400000
2024-04-23
2.41080000
3.17280000
2024-04-22
2.40120000
3.16320000
2024-04-19
2.43020000
3.19220000
2024-04-18
2.46210000
3.22410000
2024-04-17
2.46040000
3.22240000
2024-04-16
2.38220000
3.14420000
2024-04-15
2.45610000
3.21810000
2024-04-12
2.47040000
3.23240000
2024-04-11
2.46520000
3.22720000
2024-04-10
2.45310000
3.21510000
2024-04-09
2.48120000
3.24320000
2024-04-08
2.46760000
3.22960000
2024-04-03
2.48850000
3.25050000
2024-04-02
2.52450000
3.28650000
2024-04-01
2.55610000
3.31810000
2024-03-31
2.52040000
3.28240000
2024-03-29
2.52060000
3.28260000
2024-03-28
2.50680000
3.26880000
2024-03-27
2.47050000
3.23250000
2024-03-26
2.54730000
3.30930000
2024-03-25
2.59270000
3.35470000
2024-03-22
2.70080000
3.46280000
2024-03-21
2.65400000
3.41600000
2024-03-20
2.64380000
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2024-03-19
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