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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12580000
2.36080000
2024-04-29
1.12460000
2.35960000
2024-04-26
1.12430000
2.35930000
2024-04-25
1.12310000
2.35810000
2024-04-24
1.12350000
2.35850000
2024-04-23
1.12360000
2.35860000
2024-04-22
1.12300000
2.35800000
2024-04-19
1.12280000
2.35780000
2024-04-18
1.12290000
2.35790000
2024-04-17
1.12250000
2.35750000
2024-04-16
1.12160000
2.35660000
2024-04-15
1.12210000
2.35710000
2024-04-12
1.12230000
2.35730000
2024-04-11
1.12160000
2.35660000
2024-04-10
1.12120000
2.35620000
2024-04-09
1.12150000
2.35650000
2024-04-08
1.12070000
2.35570000
2024-04-03
1.12000000
2.35500000
2024-04-02
1.11950000
2.35450000
2024-04-01
1.11950000
2.35450000
2024-03-31
1.11720000
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2024-03-29
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1.11530000
2.35030000
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