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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.944300001.94430000
2024-04-29 1.977700001.97770000
2024-04-26 1.915100001.91510000
2024-04-25 1.844300001.84430000
2024-04-24 1.856000001.85600000
2024-04-23 1.814100001.81410000
2024-04-22 1.786400001.78640000
2024-04-19 1.815900001.81590000
2024-04-18 1.864300001.86430000
2024-04-17 1.868600001.86860000
2024-04-16 1.795300001.79530000
2024-04-15 1.865600001.86560000
2024-04-12 1.874100001.87410000
2024-04-11 1.869000001.86900000
2024-04-10 1.864400001.86440000
2024-04-09 1.917900001.91790000
2024-04-08 1.930200001.93020000
2024-04-03 1.922900001.92290000
2024-04-02 1.970100001.97010000
2024-04-01 2.020900002.02090000
2024-03-31 1.977100001.97710000
2024-03-29 1.977300001.97730000
2024-03-28 1.993600001.99360000
2024-03-27 1.962800001.96280000
2024-03-26 2.021300002.02130000
2024-03-25 2.056200002.05620000
2024-03-22 2.102400002.10240000
2024-03-21 2.083500002.08350000
2024-03-20 2.091400002.09140000
2024-03-19 2.083300002.08330000
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