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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-08 1.366800001.36680000
2020-04-07 1.372000001.37200000
2020-04-03 1.338500001.33850000
2020-04-02 1.345100001.34510000
2020-04-01 1.312800001.31280000
2020-03-31 1.312300001.31230000
2020-03-30 1.303400001.30340000
2020-03-27 1.324400001.32440000
2020-03-26 1.324200001.32420000
2020-03-25 1.336900001.33690000
2020-03-24 1.293700001.29370000
2020-03-23 1.270200001.27020000
2020-03-20 1.336100001.33610000
2020-03-19 1.316900001.31690000
2020-03-18 1.316600001.31660000
2020-03-17 1.331900001.33190000
2020-03-16 1.332000001.33200000
2020-03-13 1.413700001.41370000
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2020-03-11 1.465100001.46510000
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