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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-05 1.493900001.49390000
2020-06-04 1.490600001.49060000
2020-06-03 1.487700001.48770000
2020-06-02 1.489000001.48900000
2020-06-01 1.499800001.49980000
2020-05-29 1.461500001.46150000
2020-05-28 1.442500001.44250000
2020-05-27 1.443200001.44320000
2020-05-26 1.455400001.45540000
2020-05-25 1.423600001.42360000
2020-05-22 1.423800001.42380000
2020-05-21 1.456400001.45640000
2020-05-20 1.472600001.47260000
2020-05-19 1.489600001.48960000
2020-05-18 1.466000001.46600000
2020-05-15 1.473500001.47350000
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2020-05-08 1.469600001.46960000
2020-05-07 1.451400001.45140000
2020-05-06 1.452800001.45280000
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2020-04-29 1.406100001.40610000
2020-04-28 1.400200001.40020000
2020-04-27 1.394900001.39490000
2020-04-24 1.388600001.38860000
2020-04-23 1.403100001.40310000
2020-04-22 1.411100001.41110000
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