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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-22 1.389000001.38900000
2023-03-21 1.387500001.38750000
2023-03-20 1.371200001.37120000
2023-03-17 1.381000001.38100000
2023-03-16 1.375100001.37510000
2023-03-15 1.387600001.38760000
2023-03-14 1.389600001.38960000
2023-03-13 1.391500001.39150000
2023-03-10 1.372800001.37280000
2023-03-09 1.390300001.39030000
2023-03-08 1.396900001.39690000
2023-03-07 1.399000001.39900000
2023-03-06 1.420700001.42070000
2023-03-03 1.422900001.42290000
2023-03-02 1.416900001.41690000
2023-03-01 1.417400001.41740000
2023-02-28 1.401900001.40190000
2023-02-27 1.393800001.39380000
2023-02-24 1.394300001.39430000
2023-02-23 1.406400001.40640000
2023-02-22 1.410700001.41070000
2023-02-21 1.424000001.42400000
2023-02-20 1.418800001.41880000
2023-02-17 1.387300001.38730000
2023-02-16 1.405700001.40570000
2023-02-15 1.412600001.41260000
2023-02-14 1.416500001.41650000
2023-02-13 1.415900001.41590000
2023-02-10 1.400400001.40040000
2023-02-09 1.407200001.40720000
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