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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-09 1.364000001.36400000
2023-05-08 1.375400001.37540000
2023-05-05 1.368200001.36820000
2023-05-04 1.380800001.38080000
2023-04-28 1.387500001.38750000
2023-04-27 1.373800001.37380000
2023-04-26 1.367100001.36710000
2023-04-25 1.371700001.37170000
2023-04-24 1.378500001.37850000
2023-04-21 1.393000001.39300000
2023-04-20 1.417400001.41740000
2023-04-19 1.417000001.41700000
2023-04-18 1.432200001.43220000
2023-04-17 1.429700001.42970000
2023-04-14 1.412600001.41260000
2023-04-13 1.403900001.40390000
2023-04-12 1.408300001.40830000
2023-04-11 1.412600001.41260000
2023-04-10 1.419600001.41960000
2023-04-07 1.430300001.43030000
2023-04-06 1.425000001.42500000
2023-04-04 1.425800001.42580000
2023-04-03 1.416600001.41660000
2023-03-31 1.405900001.40590000
2023-03-30 1.399400001.39940000
2023-03-29 1.390700001.39070000
2023-03-28 1.388200001.38820000
2023-03-27 1.390200001.39020000
2023-03-24 1.396700001.39670000
2023-03-23 1.399900001.39990000
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