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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-12-17 0.890000000.89000000
2010-12-16 0.892000000.89200000
2010-12-15 0.901000000.90100000
2010-12-14 0.906000000.90600000
2010-12-13 0.908000000.90800000
2010-12-10 0.886000000.88600000
2010-12-09 0.875000000.87500000
2010-12-08 0.887000000.88700000
2010-12-07 0.900000000.90000000
2010-12-06 0.894000000.89400000
2010-12-03 0.882000000.88200000
2010-12-02 0.879000000.87900000
2010-12-01 0.872000000.87200000
2010-11-30 0.871000000.87100000
2010-11-29 0.880000000.88000000
2010-11-26 0.886000000.88600000
2010-11-25 0.895000000.89500000
2010-11-24 0.884000000.88400000
2010-11-23 0.869000000.86900000
2010-11-22 0.887000000.88700000
2010-11-19 0.895000000.89500000
2010-11-18 0.896000000.89600000
2010-11-17 0.886000000.88600000
2010-11-16 0.894000000.89400000
2010-11-15 0.936000000.93600000
2010-11-12 0.942000000.94200000
2010-11-11 0.995000000.99500000
2010-11-10 0.983000000.98300000
2010-11-09 0.998000000.99800000
2010-11-08 1.010000001.01000000
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