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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12610000
1.58660000
2024-04-29
1.12480000
1.58530000
2024-04-26
1.12560000
1.58610000
2024-04-25
1.12430000
1.58480000
2024-04-24
1.12510000
1.58560000
2024-04-23
1.12560000
1.58610000
2024-04-22
1.12460000
1.58510000
2024-04-19
1.12440000
1.58490000
2024-04-18
1.12440000
1.58490000
2024-04-17
1.12370000
1.58420000
2024-04-16
1.12280000
1.58330000
2024-04-15
1.12410000
1.58460000
2024-04-12
1.12470000
1.58520000
2024-04-11
1.12450000
1.58500000
2024-04-10
1.12450000
1.58500000
2024-04-09
1.12500000
1.58550000
2024-04-08
1.12500000
1.58550000
2024-04-03
1.12420000
1.58470000
2024-04-02
1.12290000
1.58340000
2024-04-01
1.12270000
1.58320000
2024-03-31
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2024-03-25
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2024-03-20
1.12220000
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2024-03-19
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