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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.72830000
4.69880000
2024-04-29
0.71880000
4.68930000
2024-04-26
0.71750000
4.68800000
2024-04-25
0.71520000
4.68570000
2024-04-24
0.71530000
4.68580000
2024-04-23
0.71170000
4.68220000
2024-04-22
0.71670000
4.68720000
2024-04-19
0.70280000
4.67330000
2024-04-18
0.70320000
4.67370000
2024-04-17
0.70060000
4.67110000
2024-04-16
0.68900000
4.66000000
2024-04-15
0.70300000
4.67400000
2024-04-12
0.69700000
4.66800000
2024-04-11
0.69500000
4.66600000
2024-04-10
0.69400000
4.66500000
2024-04-09
0.69900000
4.67000000
2024-04-08
0.69200000
4.66300000
2024-04-03
0.70000000
4.67100000
2024-04-02
0.69600000
4.66700000
2024-04-01
0.69300000
4.66400000
2024-03-31
0.68900000
4.66000000
2024-03-29
0.68900000
4.66000000
2024-03-28
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2024-03-27
0.67400000
4.64500000
2024-03-26
0.68200000
4.65300000
2024-03-25
0.68000000
4.65100000
2024-03-22
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2024-03-21
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2024-03-20
0.69200000
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2024-03-19
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