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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.80580000
2.13120000
2024-04-29
0.80700000
2.13240000
2024-04-26
0.79940000
2.12480000
2024-04-25
0.79420000
2.11960000
2024-04-24
0.79280000
2.11820000
2024-04-23
0.78910000
2.11450000
2024-04-22
0.79780000
2.12320000
2024-04-19
0.80330000
2.12870000
2024-04-18
0.80550000
2.13090000
2024-04-17
0.80470000
2.13010000
2024-04-16
0.78720000
2.11260000
2024-04-15
0.80390000
2.12930000
2024-04-12
0.79450000
2.11990000
2024-04-11
0.79450000
2.11990000
2024-04-10
0.79040000
2.11580000
2024-04-09
0.79380000
2.11920000
2024-04-08
0.79540000
2.12080000
2024-04-03
0.80230000
2.12770000
2024-04-02
0.80040000
2.12580000
2024-04-01
0.80430000
2.12970000
2024-03-31
0.79220000
2.11760000
2024-03-29
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2.09930000
2024-03-26
0.78350000
2.10890000
2024-03-25
0.78010000
2.10550000
2024-03-22
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