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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2003-12-23 1.107400001.12240000
2003-12-22 1.098800001.11380000
2003-12-19 1.074800001.08980000
2003-12-18 1.063900001.07890000
2003-12-17 1.047800001.06280000
2003-12-16 1.065300001.06530000
2003-12-15 1.064600001.06460000
2003-12-12 1.061000001.06100000
2003-12-11 1.061400001.06140000
2003-12-10 1.061000001.06100000
2003-12-09 1.049800001.04980000
2003-12-08 1.045200001.04520000
2003-12-05 1.050900001.05090000
2003-12-04 1.052800001.05280000
2003-12-03 1.052200001.05220000
2003-12-02 1.047000001.04700000
2003-12-01 1.042700001.04270000
2003-11-28 1.024700001.02470000
2003-11-27 1.020100001.02010000
2003-11-26 1.027200001.02720000
2003-11-25 1.024000001.02400000
2003-11-24 1.027200001.02720000
2003-11-21 1.013100001.01310000
2003-11-20 1.014500001.01450000
2003-11-19 1.006000001.00600000
2003-11-18 1.001200001.00120000
2003-11-17 1.006900001.00690000
2003-11-14 1.011000001.01100000
2003-11-13 1.006600001.00660000
2003-11-12 1.009300001.00930000
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