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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.311100007.84130000
2024-04-29 2.304800007.83500000
2024-04-26 2.290400007.82060000
2024-04-25 2.264300007.79450000
2024-04-24 2.261500007.79170000
2024-04-23 2.257000007.78720000
2024-04-22 2.270100007.80030000
2024-04-19 2.296600007.82680000
2024-04-18 2.298800007.82900000
2024-04-17 2.299300007.82950000
2024-04-16 2.272100007.80230000
2024-04-15 2.314400007.84460000
2024-04-12 2.273800007.80400000
2024-04-11 2.275200007.80540000
2024-04-10 2.254100007.78430000
2024-04-09 2.258100007.78830000
2024-04-08 2.259300007.78950000
2024-04-03 2.301400007.83160000
2024-04-02 2.281200007.81140000
2024-04-01 2.279000007.80920000
2024-03-31 2.251100007.78130000
2024-03-29 2.251300007.78150000
2024-03-28 2.224900007.75510000
2024-03-27 2.209500007.73970000
2024-03-26 2.227400007.75760000
2024-03-25 2.227600007.75780000
2024-03-22 2.235200007.76540000
2024-03-21 2.263500007.79370000
2024-03-20 2.268900007.79910000
2024-03-19 2.268600007.79880000
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