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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 2.061000003.72100000
2024-03-15 2.051000003.71100000
2024-03-14 2.039000003.69900000
2024-03-13 2.029000003.68900000
2024-03-12 2.025000003.68500000
2024-03-11 2.042000003.70200000
2024-03-08 2.041000003.70100000
2024-03-07 2.013000003.67300000
2024-03-06 2.021000003.68100000
2024-03-05 2.015000003.67500000
2024-03-04 2.024000003.68400000
2024-03-01 1.999000003.65900000
2024-02-29 1.982000003.64200000
2024-02-28 1.941000003.60100000
2024-02-27 1.986000003.64600000
2024-02-26 1.952000003.61200000
2024-02-23 1.955000003.61500000
2024-02-22 1.953000003.61300000
2024-02-21 1.931000003.59100000
2024-02-20 1.933000003.59300000
2024-02-19 1.925000003.58500000
2024-02-08 1.891000003.55100000
2024-02-07 1.864000003.52400000
2024-02-06 1.818000003.47800000
2024-02-05 1.747000003.40700000
2024-02-02 1.768000003.42800000
2024-02-01 1.787000003.44700000
2024-01-31 1.785000003.44500000
2024-01-30 1.815000003.47500000
2024-01-29 1.846000003.50600000
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