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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 2.156000003.81600000
2024-05-16 2.141000003.80100000
2024-05-15 2.142000003.80200000
2024-05-14 2.146000003.80600000
2024-05-13 2.153000003.81300000
2024-05-10 2.151000003.81100000
2024-05-09 2.148000003.80800000
2024-05-08 2.121000003.78100000
2024-05-07 2.133000003.79300000
2024-05-06 2.128000003.78800000
2024-04-30 2.093000003.75300000
2024-04-29 2.087000003.74700000
2024-04-26 2.071000003.73100000
2024-04-25 2.048000003.70800000
2024-04-24 2.049000003.70900000
2024-04-23 2.032000003.69200000
2024-04-22 2.061000003.72100000
2024-04-19 2.095000003.75500000
2024-04-18 2.103000003.76300000
2024-04-17 2.093000003.75300000
2024-04-16 2.053000003.71300000
2024-04-15 2.092000003.75200000
2024-04-12 2.065000003.72500000
2024-04-11 2.052000003.71200000
2024-04-10 2.039000003.69900000
2024-04-09 2.050000003.71000000
2024-04-08 2.054000003.71400000
2024-04-03 2.068000003.72800000
2024-04-02 2.065000003.72500000
2024-04-01 2.070000003.73000000
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