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單位凈值(元)
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2015-04-21
1.29480000
1.29480000
2015-04-20
1.26580000
1.26580000
2015-04-17
1.28450000
1.28450000
2015-04-16
1.26230000
1.26230000
2015-04-15
1.23080000
1.23080000
2015-04-14
1.25150000
1.25150000
2015-04-13
1.24710000
1.24710000
2015-04-10
1.22380000
1.22380000
2015-04-09
1.20020000
1.20020000
2015-04-08
1.20890000
1.20890000
2015-04-07
1.20170000
1.20170000
2015-04-03
1.17680000
1.17680000
2015-04-02
1.16390000
1.16390000
2015-04-01
1.16050000
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2015-03-31
1.14010000
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2015-03-30
1.14810000
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2015-03-27
1.12020000
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2015-03-26
1.11340000
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2015-03-25
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2015-03-24
1.11680000
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2015-03-20
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2015-03-18
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