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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-31 1.439300001.43930000
2024-05-30 1.444300001.44430000
2024-05-29 1.452300001.45230000
2024-05-28 1.449400001.44940000
2024-05-27 1.460100001.46010000
2024-05-24 1.445900001.44590000
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2024-05-22 1.479600001.47960000
2024-05-21 1.477800001.47780000
2024-05-20 1.484000001.48400000
2024-05-17 1.476700001.47670000
2024-05-16 1.461800001.46180000
2024-05-15 1.458700001.45870000
2024-05-14 1.470600001.47060000
2024-05-13 1.472500001.47250000
2024-05-10 1.473900001.47390000
2024-05-09 1.473800001.47380000
2024-05-08 1.458500001.45850000
2024-05-07 1.471300001.47130000
2024-05-06 1.471700001.47170000
2024-04-30 1.449700001.44970000
2024-04-29 1.457100001.45710000
2024-04-26 1.439300001.43930000
2024-04-25 1.415800001.41580000
2024-04-24 1.413400001.41340000
2024-04-23 1.405600001.40560000
2024-04-22 1.416000001.41600000
2024-04-19 1.422300001.42230000
2024-04-18 1.433300001.43330000
2024-04-17 1.431500001.43150000
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