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華泰柏瑞中證500ETF 512510
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.45290000
0.73430000
2024-03-22
1.47730000
0.74640000
2024-03-21
1.49960000
0.75750000
2024-03-20
1.50710000
0.76120000
2024-03-19
1.50300000
0.75920000
2024-03-18
1.51640000
0.76580000
2024-03-15
1.49590000
0.75560000
2024-03-14
1.47910000
0.74730000
2024-03-13
1.48550000
0.75050000
2024-03-12
1.48740000
0.75140000
2024-03-11
1.49200000
0.75370000
2024-03-08
1.46700000
0.74130000
2024-03-07
1.44750000
0.73160000
2024-03-06
1.46720000
0.74140000
2024-03-05
1.46760000
0.74160000
2024-03-04
1.47770000
0.74660000
2024-03-01
1.47510000
0.74530000
2024-02-29
1.46580000
0.74070000
2024-02-28
1.42240000
0.71910000
2024-02-27
1.45490000
0.73530000
2024-02-26
1.42450000
0.72010000
2024-02-23
1.42490000
0.72030000
2024-02-22
1.41890000
0.71740000
2024-02-21
1.40920000
0.71250000
2024-02-20
1.40920000
0.71250000
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1.40900000
0.71240000
2024-02-08
1.41180000
0.71380000
2024-02-07
1.39960000
0.70780000
2024-02-06
1.31700000
0.66670000
2024-02-05
1.22240000
0.61970000
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