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華泰柏瑞中證500ETF 512510
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-08
1.30920000
0.65090000
2015-07-07
1.34150000
0.66690000
2015-07-06
1.43580000
0.71380000
2015-07-03
1.45950000
0.72560000
2015-07-02
1.55520000
0.77320000
2015-07-01
1.67060000
0.83060000
2015-06-30
1.77000000
0.88000000
2015-06-29
1.68610000
0.83830000
2015-06-26
1.80440000
0.89710000
2015-06-25
1.96840000
0.97860000
2015-06-24
2.04080000
1.01460000
2015-06-23
1.99820000
0.99340000
2015-06-19
1.98550000
0.98710000
2015-06-18
2.13410000
1.06100000
2015-06-17
2.20840000
1.09790000
2015-06-16
2.16510000
1.07640000
2015-06-15
2.25560000
1.12140000
2015-06-12
2.29980000
1.14340000
2015-06-11
2.26500000
1.12610000
2015-06-08
2.20290000
1.09520000
2015-06-05
2.22660000
1.10700000
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