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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.277500001.01320000
2024-04-29 3.291000001.01740000
2024-04-26 3.274400001.01230000
2024-04-25 3.234200000.99980000
2024-04-24 3.224300000.99680000
2024-04-23 3.210600000.99250000
2024-04-22 3.225100000.99700000
2024-04-19 3.231500000.99900000
2024-04-18 3.251000001.00500000
2024-04-17 3.243700001.00280000
2024-04-16 3.207400000.99150000
2024-04-15 3.222900000.99630000
2024-04-12 3.157200000.97600000
2024-04-11 3.184600000.98450000
2024-04-10 3.186700000.98510000
2024-04-09 3.197300000.98840000
2024-04-08 3.209800000.99230000
2024-04-03 3.231300000.99890000
2024-04-02 3.238800001.00120000
2024-04-01 3.246500001.00360000
2024-03-31 3.211200000.99270000
2024-03-29 3.211300000.99270000
2024-03-28 3.194400000.98750000
2024-03-27 3.190500000.98630000
2024-03-26 3.209900000.99230000
2024-03-25 3.193500000.98720000
2024-03-22 3.196300000.98810000
2024-03-21 3.228000000.99790000
2024-03-20 3.227200000.99770000
2024-03-19 3.214200000.99360000
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