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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.66300000
1.02160000
2024-04-29
0.66750000
1.02860000
2024-04-26
0.65450000
1.00850000
2024-04-25
0.64070000
0.98730000
2024-04-24
0.64100000
0.98770000
2024-04-23
0.63440000
0.97760000
2024-04-22
0.64160000
0.98870000
2024-04-19
0.64720000
0.99730000
2024-04-18
0.65160000
1.00410000
2024-04-17
0.65010000
1.00180000
2024-04-16
0.63220000
0.97420000
2024-04-15
0.65000000
1.00160000
2024-04-12
0.64260000
0.99020000
2024-04-11
0.64550000
0.99470000
2024-04-10
0.64220000
0.98960000
2024-04-09
0.65040000
1.00220000
2024-04-08
0.64510000
0.99410000
2024-04-03
0.65440000
1.00840000
2024-04-02
0.65510000
1.00950000
2024-04-01
0.65760000
1.01330000
2024-03-31
0.64350000
0.99160000
2024-03-29
0.64350000
0.99160000
2024-03-28
0.63600000
0.98000000
2024-03-27
0.62800000
0.96770000
2024-03-26
0.64330000
0.99130000
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0.64470000
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1.01020000
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0.66550000
1.02550000
2024-03-20
0.66880000
1.03060000
2024-03-19
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