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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-07-05
1.26440000
1.26440000
2019-07-04
1.26280000
1.26280000
2019-07-03
1.26640000
1.26640000
2019-07-02
1.27660000
1.27660000
2019-07-01
1.28090000
1.28090000
2019-06-30
1.24430000
1.24430000
2019-06-28
1.25140000
1.25140000
2019-06-27
1.26470000
1.26470000
2019-06-26
1.25360000
1.25360000
2019-06-25
1.25610000
1.25610000
2019-06-24
1.26960000
1.26960000
2019-06-21
1.26930000
1.26930000
2019-06-20
1.25300000
1.25300000
2019-06-19
1.22940000
1.22940000
2019-06-18
1.21440000
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2019-06-17
1.21550000
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2019-06-14
1.21480000
1.21480000
2019-06-13
1.23430000
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2019-06-12
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2019-06-06
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2019-06-05
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