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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
3.37820000
3.68940000
2024-04-29
3.39160000
3.70190000
2024-04-26
3.37070000
3.68240000
2024-04-25
3.32500000
3.63980000
2024-04-24
3.31760000
3.63290000
2024-04-23
3.29900000
3.61560000
2024-04-22
3.32270000
3.63770000
2024-04-19
3.33580000
3.64990000
2024-04-18
3.35590000
3.66860000
2024-04-17
3.34940000
3.66250000
2024-04-16
3.30260000
3.61890000
2024-04-15
3.33290000
3.64720000
2024-04-12
3.26650000
3.58530000
2024-04-11
3.28940000
3.60660000
2024-04-10
3.28680000
3.60420000
2024-04-09
3.30310000
3.61940000
2024-04-08
3.31160000
3.62730000
2024-04-03
3.33110000
3.64550000
2024-04-02
3.34170000
3.65540000
2024-04-01
3.35180000
3.66480000
2024-03-31
3.31390000
3.62950000
2024-03-29
3.31400000
3.62960000
2024-03-28
3.29410000
3.61100000
2024-03-27
3.28380000
3.60140000
2024-03-26
3.31140000
3.62710000
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3.61420000
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3.65330000
2024-03-20
3.33930000
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2024-03-19
3.32950000
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