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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-03 1.158000001.93680000
2020-12-02 1.161000001.94180000
2020-12-01 1.162000001.94350000
2020-11-30 1.136000001.90000000
2020-11-27 1.146000001.91670000
2020-11-26 1.129000001.88830000
2020-11-25 1.121000001.87490000
2020-11-24 1.128000001.88660000
2020-11-23 1.136000001.90000000
2020-11-20 1.117000001.86820000
2020-11-19 1.117000001.86820000
2020-11-18 1.109000001.85480000
2020-11-17 1.105000001.84810000
2020-11-16 1.104000001.84650000
2020-11-13 1.091000001.82470000
2020-11-12 1.110000001.85650000
2020-11-11 1.114000001.86320000
2020-11-10 1.112000001.85990000
2020-11-09 1.113000001.86150000
2020-11-06 1.096000001.83310000
2020-11-05 1.099000001.83810000
2020-11-04 1.088000001.81970000
2020-11-03 1.080000001.80630000
2020-11-02 1.066000001.78290000
2020-10-30 1.072000001.79300000
2020-10-29 1.086000001.81640000
2020-10-28 1.083000001.81140000
2020-10-27 1.077000001.80130000
2020-10-26 1.081000001.80800000
2020-10-23 1.095000001.83140000
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