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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-24 1.000000000.77000000
2018-05-18 0.735000000.78400000
2018-05-11 0.728000000.77700000
2018-05-04 0.716000000.76500000
2018-05-03 0.716000000.76500000
2018-05-02 0.709000000.75800000
2018-04-27 0.706000000.75500000
2018-04-26 0.704000000.75300000
2018-04-25 0.715000000.76400000
2018-04-24 0.717000000.76600000
2018-04-23 0.704000000.75300000
2018-04-20 0.714000000.76300000
2018-04-19 0.727000000.77600000
2018-04-18 0.716000000.76500000
2018-04-17 0.709000000.75800000
2018-04-16 0.717000000.76600000
2018-04-13 0.725000000.77400000
2018-04-12 0.730000000.77900000
2018-04-11 0.735000000.78400000
2018-04-10 0.732000000.78100000
2018-04-09 0.729000000.77800000
2018-04-04 0.729000000.77800000
2018-04-03 0.732000000.78100000
2018-04-02 0.736000000.78500000
2018-03-31 0.734000000.78300000
2018-03-30 0.739000000.78800000
2018-03-29 0.732000000.78100000
2018-03-28 0.727000000.77600000
2018-03-27 0.733000000.78200000
2018-03-26 0.723000000.77200000
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