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南方恒生ETF聯接(LOF)A 501302
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-18 1.025200001.02520000
2017-09-15 1.015900001.01590000
2017-09-14 1.015700001.01570000
2017-09-13 1.017900001.01790000
2017-09-12 1.018900001.01890000
2017-09-11 1.015200001.01520000
2017-09-08 1.008500001.00850000
2017-09-07 1.005400001.00540000
2017-09-06 1.008100001.00810000
2017-09-05 1.012200001.01220000
2017-09-04 1.015300001.01530000
2017-09-01 1.022800001.02280000
2017-08-31 1.024600001.02460000
2017-08-30 1.027800001.02780000
2017-08-29 1.020000001.02000000
2017-08-28 1.024900001.02490000
2017-08-25 1.027300001.02730000
2017-08-24 1.014400001.01440000
2017-08-23 1.011500001.01150000
2017-08-22 1.010800001.01080000
2017-08-21 1.005400001.00540000
2017-08-18 1.003900001.00390000
2017-08-17 1.006300001.00630000
2017-08-16 1.006200001.00620000
2017-08-15 1.001800001.00180000
2017-08-14 1.001800001.00180000
2017-08-11 1.001600001.00160000
2017-08-08 1.001400001.00140000
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2017-07-28 1.000300001.00030000
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