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南方恒生ETF聯接(LOF)A 501302
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-13 1.068000001.06800000
2017-11-10 1.066700001.06670000
2017-11-09 1.068300001.06830000
2017-11-08 1.059600001.05960000
2017-11-07 1.062100001.06210000
2017-11-06 1.049500001.04950000
2017-11-03 1.047500001.04750000
2017-11-02 1.046800001.04680000
2017-11-01 1.050900001.05090000
2017-10-31 1.040300001.04030000
2017-10-30 1.044200001.04420000
2017-10-27 1.047800001.04780000
2017-10-26 1.037000001.03700000
2017-10-25 1.041300001.04130000
2017-10-24 1.035700001.03570000
2017-10-23 1.039700001.03970000
2017-10-20 1.044900001.04490000
2017-10-19 1.033200001.03320000
2017-10-18 1.051500001.05150000
2017-10-17 1.049300001.04930000
2017-10-16 1.049000001.04900000
2017-10-13 1.042300001.04230000
2017-10-12 1.041300001.04130000
2017-10-11 1.039100001.03910000
2017-10-10 1.048200001.04820000
2017-10-09 1.044800001.04480000
2017-09-30 1.020600001.02060000
2017-09-29 1.020700001.02070000
2017-09-28 1.016000001.01600000
2017-09-27 1.021100001.02110000
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