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招商富時中國A-H50指數(LOF)A 501067
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-28 1.165500001.16550000
2022-12-27 1.160500001.16050000
2022-12-26 1.152300001.15230000
2022-12-23 1.155800001.15580000
2022-12-22 1.157500001.15750000
2022-12-21 1.148000001.14800000
2022-12-20 1.142400001.14240000
2022-12-19 1.164800001.16480000
2022-12-16 1.178700001.17870000
2022-12-15 1.172300001.17230000
2022-12-14 1.173900001.17390000
2022-12-13 1.166300001.16630000
2022-12-12 1.165000001.16500000
2022-12-09 1.181300001.18130000
2022-12-08 1.163500001.16350000
2022-12-07 1.156700001.15670000
2022-12-06 1.163100001.16310000
2022-12-05 1.156100001.15610000
2022-12-02 1.130500001.13050000
2022-12-01 1.139800001.13980000
2022-11-30 1.128700001.12870000
2022-11-29 1.122300001.12230000
2022-11-28 1.076300001.07630000
2022-11-25 1.089800001.08980000
2022-11-24 1.081200001.08120000
2022-11-23 1.084200001.08420000
2022-11-22 1.085500001.08550000
2022-11-21 1.079300001.07930000
2022-11-18 1.090600001.09060000
2022-11-17 1.093300001.09330000
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