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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-17 1.003400001.00340000
2019-01-16 1.008100001.00810000
2019-01-15 1.006100001.00610000
2019-01-14 1.001400001.00140000
2019-01-11 1.003900001.00390000
2019-01-10 1.001900001.00190000
2019-01-09 1.002100001.00210000
2019-01-08 1.002100001.00210000
2019-01-07 1.001700001.00170000
2019-01-04 1.001100001.00110000
2019-01-03 1.001100001.00110000
2018-12-31 1.001000001.00100000
2018-12-28 1.000900001.00090000
2018-12-26 1.000800001.00080000
2018-12-21 1.000700001.00070000
2018-12-14 1.000400001.00040000
2018-12-07 1.000200001.00020000
2018-12-03 1.000000001.00000000
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