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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-02-05
1.05850000
1.05850000
2018-02-02
1.05980000
1.05980000
2018-02-01
1.05640000
1.05640000
2018-01-31
1.06510000
1.06510000
2018-01-30
1.05410000
1.05410000
2018-01-26
1.07680000
1.07680000
2018-01-23
1.07890000
1.07890000
2018-01-19
1.05610000
1.05610000
2018-01-12
1.04840000
1.04840000
2018-01-05
1.02830000
1.02830000
2017-12-31
1.01270000
1.01270000
2017-12-29
1.01260000
1.01260000
2017-12-22
1.01290000
1.01290000
2017-12-15
1.00210000
1.00210000
2017-12-08
1.00190000
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2017-12-01
0.99990000
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