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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.45340000
1.45340000
2024-05-30
1.45820000
1.45820000
2024-05-29
1.45940000
1.45940000
2024-05-28
1.46180000
1.46180000
2024-05-27
1.47790000
1.47790000
2024-05-24
1.46110000
1.46110000
2024-05-23
1.48400000
1.48400000
2024-05-22
1.50280000
1.50280000
2024-05-21
1.50100000
1.50100000
2024-05-20
1.50830000
1.50830000
2024-05-17
1.51200000
1.51200000
2024-05-16
1.48730000
1.48730000
2024-05-15
1.47620000
1.47620000
2024-05-14
1.48030000
1.48030000
2024-05-13
1.48650000
1.48650000
2024-05-10
1.48980000
1.48980000
2024-05-09
1.49530000
1.49530000
2024-05-08
1.47000000
1.47000000
2024-05-07
1.48800000
1.48800000
2024-05-06
1.47770000
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2024-04-30
1.45150000
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2024-04-29
1.45730000
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2024-04-26
1.41990000
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2024-04-25
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