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鵬華港股通中證香港銀行投資指數(LOF)A 501025
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.04450000
1.09450000
2024-03-15
1.04230000
1.09230000
2024-03-14
1.05200000
1.10200000
2024-03-13
1.05400000
1.10400000
2024-03-12
1.06320000
1.11320000
2024-03-11
1.05120000
1.10120000
2024-03-08
1.04970000
1.09970000
2024-03-07
1.04360000
1.09360000
2024-03-06
1.04300000
1.09300000
2024-03-05
1.03370000
1.08370000
2024-03-04
1.04360000
1.09360000
2024-03-01
1.04620000
1.09620000
2024-02-29
1.04270000
1.09270000
2024-02-28
1.04420000
1.09420000
2024-02-27
1.05260000
1.10260000
2024-02-26
1.05020000
1.10020000
2024-02-23
1.06050000
1.11050000
2024-02-22
1.05800000
1.10800000
2024-02-21
1.04900000
1.09900000
2024-02-20
1.03340000
1.08340000
2024-02-19
1.02130000
1.07130000
2024-02-08
1.00270000
1.05270000
2024-02-07
1.01210000
1.06210000
2024-02-06
1.01540000
1.06540000
2024-02-05
0.98760000
1.03760000
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0.98780000
1.03780000
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2024-01-29
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