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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-09 1.017200001.01720000
2016-12-08 1.013200001.01320000
2016-12-07 1.006600001.00660000
2016-12-06 0.994400000.99440000
2016-12-05 0.988200000.98820000
2016-12-02 0.987800000.98780000
2016-12-01 0.995500000.99550000
2016-11-30 0.992100000.99210000
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2016-11-25 1.001300001.00130000
2016-11-24 0.999900000.99990000
2016-11-23 0.999900000.99990000
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2016-11-10 1.000000001.00000000
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