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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-04-05
1.01580000
1.01580000
2016-04-01
1.00390000
1.00390000
2016-03-31
1.00650000
1.00650000
2016-03-30
1.00790000
1.00790000
2016-03-29
0.99540000
0.99540000
2016-03-28
1.00080000
1.00080000
2016-03-25
1.00260000
1.00260000
2016-03-24
0.99940000
0.99940000
2016-03-23
1.00700000
1.00700000
2016-03-22
1.00570000
1.00570000
2016-03-21
1.00630000
1.00630000
2016-03-18
1.00020000
1.00020000
2016-03-14
0.98060000
0.98060000
2016-03-11
0.96900000
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