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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-08 1.139000001.37500000
2018-02-07 1.139000001.37500000
2018-02-06 1.139000001.37500000
2018-02-05 1.139000001.37500000
2018-02-02 1.139000001.37500000
2018-02-01 1.139000001.37500000
2018-01-31 1.140000001.37600000
2018-01-30 1.137000001.37200000
2018-01-29 1.138000001.37300000
2018-01-26 1.140000001.37600000
2018-01-25 1.139000001.37500000
2018-01-24 1.139000001.37500000
2018-01-23 1.140000001.37600000
2018-01-22 1.138000001.37300000
2018-01-19 1.138000001.37300000
2018-01-18 1.138000001.37300000
2018-01-17 1.137000001.37200000
2018-01-16 1.137000001.37200000
2018-01-15 1.135000001.37000000
2018-01-12 1.136000001.37100000
2018-01-11 1.136000001.37100000
2018-01-10 1.135000001.37000000
2018-01-09 1.135000001.37000000
2018-01-08 1.135000001.37000000
2018-01-05 1.134000001.36900000
2018-01-04 1.133000001.36700000
2018-01-03 1.132000001.36600000
2018-01-02 1.132000001.36600000
2017-12-31 1.127000001.36000000
2017-12-29 1.126000001.35900000
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