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基金凈值

工銀14天理財債券A 485120J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-06-14	1.00000000	1.00000000
2020-06-12	1.00000000	1.00000000
2020-06-11	1.00000000	1.00000000
2020-06-10	1.00000000	1.00000000
2020-06-09	1.00000000	1.00000000
2020-06-08	1.00000000	1.00000000
2020-06-07	1.00000000	1.00000000
2020-06-05	1.00000000	1.00000000
2020-06-04	1.00000000	1.00000000
2020-06-03	1.00000000	1.00000000
2020-06-02	1.00000000	1.00000000
2020-06-01	1.00000000	1.00000000
2020-05-31	1.00000000	1.00000000
2020-05-29	1.00000000	1.00000000
2020-05-28	1.00000000	1.00000000
2020-05-27	1.00000000	1.00000000
2020-05-26	1.00000000	1.00000000
2020-05-25	1.00000000	1.00000000
2020-05-24	1.00000000	1.00000000
2020-05-22	1.00000000	1.00000000
2020-05-21	1.00000000	1.00000000
2020-05-20	1.00000000	1.00000000
2020-05-19	1.00000000	1.00000000
2020-05-18	1.00000000	1.00000000
2020-05-17	1.00000000	1.00000000
2020-05-15	1.00000000	1.00000000
2020-05-14	1.00000000	1.00000000
2020-05-13	1.00000000	1.00000000
2020-05-12	1.00000000	1.00000000
2020-05-11	1.00000000	1.00000000

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