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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.73300000
2.12000000
2024-04-29
1.73100000
2.11800000
2024-04-26
1.73100000
2.11800000
2024-04-25
1.73100000
2.11800000
2024-04-24
1.73100000
2.11800000
2024-04-23
1.73400000
2.12100000
2024-04-22
1.73400000
2.12100000
2024-04-19
1.73100000
2.11800000
2024-04-18
1.73200000
2.11900000
2024-04-17
1.72900000
2.11600000
2024-04-16
1.72500000
2.11200000
2024-04-15
1.72800000
2.11500000
2024-04-12
1.72300000
2.11000000
2024-04-11
1.72300000
2.11000000
2024-04-10
1.72100000
2.10800000
2024-04-09
1.72400000
2.11100000
2024-04-08
1.72100000
2.10800000
2024-04-03
1.72300000
2.11000000
2024-04-02
1.72300000
2.11000000
2024-04-01
1.72400000
2.11100000
2024-03-31
1.72100000
2.10800000
2024-03-29
1.72000000
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2024-03-20
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2024-03-19
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