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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.55200000
2.90100000
2024-04-29
2.55200000
2.90100000
2024-04-26
2.51900000
2.86800000
2024-04-25
2.48300000
2.83200000
2024-04-24
2.49900000
2.84800000
2024-04-23
2.48600000
2.83500000
2024-04-22
2.46600000
2.81500000
2024-04-19
2.44200000
2.79100000
2024-04-18
2.45200000
2.80100000
2024-04-17
2.43900000
2.78800000
2024-04-16
2.39400000
2.74300000
2024-04-15
2.45200000
2.80100000
2024-04-12
2.42900000
2.77800000
2024-04-11
2.43300000
2.78200000
2024-04-10
2.41500000
2.76400000
2024-04-09
2.44100000
2.79000000
2024-04-08
2.42200000
2.77100000
2024-04-03
2.47100000
2.82000000
2024-04-02
2.46500000
2.81400000
2024-04-01
2.47500000
2.82400000
2024-03-31
2.43400000
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2024-03-29
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2024-03-20
2.46100000
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2024-03-19
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