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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.422000002.42200000
2024-04-29 2.431000002.43100000
2024-04-26 2.370000002.37000000
2024-04-25 2.321000002.32100000
2024-04-24 2.325000002.32500000
2024-04-23 2.298000002.29800000
2024-04-22 2.287000002.28700000
2024-04-19 2.275000002.27500000
2024-04-18 2.302000002.30200000
2024-04-17 2.295000002.29500000
2024-04-16 2.224000002.22400000
2024-04-15 2.317000002.31700000
2024-04-12 2.320000002.32000000
2024-04-11 2.328000002.32800000
2024-04-10 2.323000002.32300000
2024-04-09 2.383000002.38300000
2024-04-08 2.351000002.35100000
2024-04-03 2.389000002.38900000
2024-04-02 2.425000002.42500000
2024-04-01 2.464000002.46400000
2024-03-31 2.414000002.41400000
2024-03-29 2.414000002.41400000
2024-03-28 2.395000002.39500000
2024-03-27 2.367000002.36700000
2024-03-26 2.428000002.42800000
2024-03-25 2.430000002.43000000
2024-03-22 2.480000002.48000000
2024-03-21 2.519000002.51900000
2024-03-20 2.548000002.54800000
2024-03-19 2.544000002.54400000
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