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工銀瑞信穩健成長混合A 481004
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.01710000
1.86840000
2024-03-28
1.00650000
1.85780000
2024-03-27
1.00290000
1.85420000
2024-03-26
1.01000000
1.86130000
2024-03-25
1.00820000
1.85950000
2024-03-22
1.00800000
1.85930000
2024-03-21
1.01440000
1.86570000
2024-03-20
1.01460000
1.86590000
2024-03-19
1.01200000
1.86330000
2024-03-18
1.01760000
1.86890000
2024-03-15
1.01270000
1.86400000
2024-03-14
1.01280000
1.86410000
2024-03-13
1.01310000
1.86440000
2024-03-12
1.01970000
1.87100000
2024-03-11
1.02730000
1.87860000
2024-03-08
1.02680000
1.87810000
2024-03-07
1.02150000
1.87280000
2024-03-06
1.02440000
1.87570000
2024-03-05
1.02650000
1.87780000
2024-03-04
1.02080000
1.87210000
2024-03-01
1.01070000
1.86200000
2024-02-29
1.01010000
1.86140000
2024-02-28
0.99450000
1.84580000
2024-02-27
1.00680000
1.85810000
2024-02-26
0.99930000
1.85060000
2024-02-23
1.01280000
1.86410000
2024-02-22
1.01530000
1.86660000
2024-02-21
1.00610000
1.85740000
2024-02-20
1.00220000
1.85350000
2024-02-19
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