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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-01-23 1.110700001.11070000
2007-01-22 1.111100001.11110000
2007-01-19 1.095600001.09560000
2007-01-18 1.080000001.08000000
2007-01-17 1.079700001.07970000
2007-01-16 1.080600001.08060000
2007-01-15 1.068200001.06820000
2007-01-12 1.050400001.05040000
2007-01-11 1.056300001.05630000
2007-01-10 1.057700001.05770000
2007-01-09 1.050000001.05000000
2007-01-08 1.029800001.02980000
2007-01-05 1.023000001.02300000
2007-01-04 1.021800001.02180000
2006-12-31 1.021600001.02160000
2006-12-29 1.021700001.02170000
2006-12-28 1.016000001.01600000
2006-12-27 1.014300001.01430000
2006-12-22 1.008200001.00820000
2006-12-15 1.003200001.00320000
2006-12-11 1.000000001.00000000
2006-12-06 1.000000001.00000000
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