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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.33150000
1.33150000
2024-03-13
1.33730000
1.33730000
2024-03-12
1.34250000
1.34250000
2024-03-11
1.33530000
1.33530000
2024-03-08
1.30640000
1.30640000
2024-03-07
1.29450000
1.29450000
2024-03-06
1.31040000
1.31040000
2024-03-05
1.31390000
1.31390000
2024-03-04
1.31470000
1.31470000
2024-03-01
1.31560000
1.31560000
2024-02-29
1.30210000
1.30210000
2024-02-28
1.26620000
1.26620000
2024-02-27
1.29150000
1.29150000
2024-02-26
1.26640000
1.26640000
2024-02-23
1.26800000
1.26800000
2024-02-22
1.26670000
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2024-02-21
1.25920000
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2024-02-20
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