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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.22320000
1.89260000
2024-04-29
1.22310000
1.89250000
2024-04-26
1.22770000
1.89710000
2024-04-25
1.22890000
1.89830000
2024-04-24
1.23490000
1.90430000
2024-04-23
1.23720000
1.90660000
2024-04-22
1.23860000
1.90800000
2024-04-19
1.23880000
1.90820000
2024-04-18
1.23550000
1.90490000
2024-04-17
1.23410000
1.90350000
2024-04-16
1.23210000
1.90150000
2024-04-15
1.23240000
1.90180000
2024-04-12
1.22960000
1.89900000
2024-04-11
1.22720000
1.89660000
2024-04-10
1.22420000
1.89360000
2024-04-09
1.22420000
1.89360000
2024-04-08
1.22350000
1.89290000
2024-04-03
1.22210000
1.89150000
2024-04-02
1.22270000
1.89210000
2024-04-01
1.22260000
1.89200000
2024-03-31
1.22230000
1.89170000
2024-03-29
1.22220000
1.89160000
2024-03-28
1.22000000
1.88940000
2024-03-27
1.21870000
1.88810000
2024-03-26
1.22030000
1.88970000
2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-20
1.22400000
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2024-03-19
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