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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.744000002.29600000
2024-02-08 1.734000002.28600000
2024-02-07 1.719000002.27100000
2024-02-06 1.683000002.23500000
2024-02-05 1.600000002.15200000
2024-02-02 1.615000002.16700000
2024-02-01 1.644000002.19600000
2024-01-31 1.641000002.19300000
2024-01-30 1.678000002.23000000
2024-01-29 1.722000002.27400000
2024-01-26 1.742000002.29400000
2024-01-25 1.752000002.30400000
2024-01-24 1.714000002.26600000
2024-01-23 1.706000002.25800000
2024-01-22 1.693000002.24500000
2024-01-19 1.753000002.30500000
2024-01-18 1.763000002.31500000
2024-01-17 1.748000002.30000000
2024-01-16 1.803000002.35500000
2024-01-15 1.809000002.36100000
2024-01-12 1.859000002.36400000
2024-01-11 1.869000002.37400000
2024-01-10 1.856000002.36100000
2024-01-09 1.866000002.37100000
2024-01-08 1.868000002.37300000
2024-01-05 1.896000002.40100000
2024-01-04 1.924000002.42900000
2024-01-03 1.948000002.45300000
2024-01-02 1.962000002.46700000
2023-12-31 1.987000002.49200000
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