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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.87500000
2.42700000
2024-03-21
1.90100000
2.45300000
2024-03-20
1.89400000
2.44600000
2024-03-19
1.89200000
2.44400000
2024-03-18
1.89800000
2.45000000
2024-03-15
1.88400000
2.43600000
2024-03-14
1.87800000
2.43000000
2024-03-13
1.87300000
2.42500000
2024-03-12
1.88000000
2.43200000
2024-03-11
1.86700000
2.41900000
2024-03-08
1.83500000
2.38700000
2024-03-07
1.82600000
2.37800000
2024-03-06
1.84500000
2.39700000
2024-03-05
1.85400000
2.40600000
2024-03-04
1.85800000
2.41000000
2024-03-01
1.84800000
2.40000000
2024-02-29
1.83800000
2.39000000
2024-02-28
1.79500000
2.34700000
2024-02-27
1.83500000
2.38700000
2024-02-26
1.81300000
2.36500000
2024-02-23
1.80700000
2.35900000
2024-02-22
1.79800000
2.35000000
2024-02-21
1.78300000
2.33500000
2024-02-20
1.75200000
2.30400000
2024-02-19
1.74400000
2.29600000
2024-02-08
1.73400000
2.28600000
2024-02-07
1.71900000
2.27100000
2024-02-06
1.68300000
2.23500000
2024-02-05
1.60000000
2.15200000
2024-02-02
1.61500000
2.16700000
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