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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-02-15 0.960000000.96000000
2011-02-14 0.961000000.96100000
2011-02-11 0.951000000.95100000
2011-02-10 0.947000000.94700000
2011-02-09 0.919000000.91900000
2011-02-01 0.924000000.92400000
2011-01-31 0.921000000.92100000
2011-01-28 0.917000000.91700000
2011-01-27 0.908000000.90800000
2011-01-26 0.893000000.89300000
2011-01-25 0.883000000.88300000
2011-01-24 0.883000000.88300000
2011-01-21 0.913000000.91300000
2011-01-20 0.921000000.92100000
2011-01-19 0.947000000.94700000
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2011-01-10 0.971000000.97100000
2011-01-07 1.001000001.00100000
2011-01-06 1.009000001.00900000
2011-01-05 1.018000001.01800000
2011-01-04 1.017000001.01700000
2010-12-31 1.010000001.01000000
2010-12-30 0.995000000.99500000
2010-12-29 0.985000000.98500000
2010-12-28 0.969000000.96900000
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