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華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.831300001.74430000
2024-02-08 0.822800001.73580000
2024-02-07 0.817900001.73090000
2024-02-06 0.810600001.72360000
2024-02-05 0.784800001.69780000
2024-02-02 0.780000001.69300000
2024-02-01 0.789000001.70200000
2024-01-31 0.788600001.70160000
2024-01-30 0.795500001.70850000
2024-01-29 0.809100001.72210000
2024-01-26 0.816000001.72900000
2024-01-25 0.817900001.73090000
2024-01-24 0.802800001.71580000
2024-01-23 0.792500001.70550000
2024-01-22 0.789500001.70250000
2024-01-19 0.801100001.71410000
2024-01-18 0.802100001.71510000
2024-01-17 0.792000001.70500000
2024-01-16 0.808400001.72140000
2024-01-15 0.803800001.71680000
2024-01-12 0.804600001.71760000
2024-01-11 0.807300001.72030000
2024-01-10 0.803000001.71600000
2024-01-09 0.806600001.71960000
2024-01-08 0.805100001.71810000
2024-01-05 0.815100001.72810000
2024-01-04 0.819200001.73220000
2024-01-03 0.827100001.74010000
2024-01-02 0.829000001.74200000
2023-12-31 0.839300001.75230000
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