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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.87750000
1.79050000
2024-03-15
0.86990000
1.78290000
2024-03-14
0.86810000
1.78110000
2024-03-13
0.87050000
1.78350000
2024-03-12
0.87620000
1.78920000
2024-03-11
0.87430000
1.78730000
2024-03-08
0.86410000
1.77710000
2024-03-07
0.86060000
1.77360000
2024-03-06
0.86560000
1.77860000
2024-03-05
0.86880000
1.78180000
2024-03-04
0.86310000
1.77610000
2024-03-01
0.86250000
1.77550000
2024-02-29
0.85750000
1.77050000
2024-02-28
0.84250000
1.75550000
2024-02-27
0.85260000
1.76560000
2024-02-26
0.84310000
1.75610000
2024-02-23
0.85160000
1.76460000
2024-02-22
0.85090000
1.76390000
2024-02-21
0.84390000
1.75690000
2024-02-20
0.83300000
1.74600000
2024-02-19
0.83130000
1.74430000
2024-02-08
0.82280000
1.73580000
2024-02-07
0.81790000
1.73090000
2024-02-06
0.81060000
1.72360000
2024-02-05
0.78480000
1.69780000
2024-02-02
0.78000000
1.69300000
2024-02-01
0.78900000
1.70200000
2024-01-31
0.78860000
1.70160000
2024-01-30
0.79550000
1.70850000
2024-01-29
0.80910000
1.72210000
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