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華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 460220
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-05-09 0.954000000.95400000
2011-05-06 0.948000000.94800000
2011-05-05 0.944000000.94400000
2011-05-04 0.943000000.94300000
2011-05-03 0.962000000.96200000
2011-04-29 0.949000000.94900000
2011-04-28 0.934000000.93400000
2011-04-27 0.962000000.96200000
2011-04-26 0.972000000.97200000
2011-04-25 0.983000000.98300000
2011-04-22 1.002000001.00200000
2011-04-21 1.007000001.00700000
2011-04-20 1.001000001.00100000
2011-04-19 0.994000000.99400000
2011-04-18 1.009000001.00900000
2011-04-15 1.008000001.00800000
2011-04-14 1.008000001.00800000
2011-04-13 1.012000001.01200000
2011-04-12 1.003000001.00300000
2011-04-11 1.000000001.00000000
2011-04-08 1.006000001.00600000
2011-04-07 0.996000000.99600000
2011-04-06 0.992000000.99200000
2011-04-01 0.991000000.99100000
2011-03-31 0.981000000.98100000
2011-03-30 0.991000000.99100000
2011-03-29 0.995000000.99500000
2011-03-28 1.008000001.00800000
2011-03-25 1.010000001.01000000
2011-03-24 1.002000001.00200000
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