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富蘭克林國海恒久信用債券A 450018
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.20040000
1.55730000
2024-04-29
1.19990000
1.55680000
2024-04-26
1.19900000
1.55590000
2024-04-25
1.19770000
1.55460000
2024-04-24
1.19760000
1.55450000
2024-04-23
1.19780000
1.55470000
2024-04-22
1.19810000
1.55500000
2024-04-19
1.19750000
1.55440000
2024-04-18
1.19800000
1.55490000
2024-04-17
1.19690000
1.55380000
2024-04-16
1.19510000
1.55200000
2024-04-15
1.19640000
1.55330000
2024-04-12
1.19710000
1.55400000
2024-04-11
1.19570000
1.55260000
2024-04-10
1.19590000
1.55280000
2024-04-09
1.19630000
1.55320000
2024-04-08
1.19570000
1.55260000
2024-04-03
1.19560000
1.55250000
2024-04-02
1.19500000
1.55190000
2024-04-01
1.19430000
1.55120000
2024-03-31
1.19340000
1.55030000
2024-03-29
1.19340000
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1.19310000
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2024-03-20
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2024-03-19
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